Reconciliação bancária

aninhakitty

225
1
Sexo:

Reconciliação bancária

« em: Setembro 12, 2019, 09:12:49 am »

Boa tarde,

Tenho alguma dificuldade em fazer a reconciliação bancária, alguém tem algum excel/ficheiro intuitivo e que não se importe de disponibilizar?

Att,
Ana Almeida

Registado

AnaMourao

13
5
Sexo:

Re: Reconciliação bancária

« Responder #1 em: Setembro 12, 2019, 10:13:48 am »

Citação de: aninhakitty em Setembro 12, 2019, 09:12:49 am

Boa tarde,

Tenho alguma dificuldade em fazer a reconciliação bancária, alguém tem algum excel/ficheiro intuitivo e que não se importe de disponibilizar?

Att,
Ana Almeida

Bom dia colega!
Deixo aqui o modelo que criei e que me tem facilitado o trabalho. Espero que ajude!
Bom trabalho!

Reconciliação bancária.xlsx (17.22 kB - transferido 378 vezes.)

Registado

Cumprimentos,
Ana Mourão

aninhakitty

225
1
Sexo:

Re: Reconciliação bancária

« Responder #2 em: Setembro 12, 2019, 10:52:42 am »

Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa

Imagine que tenho saida do banco (pagamento) que só aparece no extrato agora mas já foi contabilizada no mes anterior - esta situação vai para este quadro da reconciliação ou não tem que se colocar sequer?

Att,
Ana Almeida

Registado

adrianafcsantos475

45
1
Sexo:
"A persistência é o caminho do êxito" - Chaplin

Re: Reconciliação bancária

« Responder #3 em: Setembro 12, 2019, 11:48:33 am »

Citação de: aninhakitty em Setembro 12, 2019, 10:52:42 am

Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa

Imagine que tenho saida do banco (pagamento) que só aparece no extrato agora mas já foi contabilizada no mes anterior - esta situação vai para este quadro da reconciliação ou não tem que se colocar sequer?

Att,
Ana Almeida

Bom dia.

No mês em questão irá ter um valor em aberto na contabilidade, visto não ter valor para picar no banco. Irá inserir esse valor no quadro. No mês seguinte irá picar esse valor no extrato, com a indicação do lançamento ser do mês passado.

Espero ter ajudado.

Bom trabalho.

Registado