Reconciliação bancária

aninhakitty

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« em: Setembro 12, 2019, 09:12:49 am »

Boa tarde,

Tenho alguma dificuldade em fazer a reconciliação bancária, alguém tem algum excel/ficheiro intuitivo e que não se importe de disponibilizar?

Att,
Ana Almeida

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AnaMourao

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Re: Reconciliação bancária

« Responder #1 em: Setembro 12, 2019, 10:13:48 am »

Citação de: aninhakitty em Setembro 12, 2019, 09:12:49 am

Boa tarde,

Tenho alguma dificuldade em fazer a reconciliação bancária, alguém tem algum excel/ficheiro intuitivo e que não se importe de disponibilizar?

Att,
Ana Almeida

Bom dia colega!
Deixo aqui o modelo que criei e que me tem facilitado o trabalho. Espero que ajude!
Bom trabalho!

Reconciliação bancária.xlsx (17.22 kB - transferido 349 vezes.)

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Cumprimentos,
Ana Mourão

aninhakitty

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Re: Reconciliação bancária

« Responder #2 em: Setembro 12, 2019, 10:52:42 am »

Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa

Imagine que tenho saida do banco (pagamento) que só aparece no extrato agora mas já foi contabilizada no mes anterior - esta situação vai para este quadro da reconciliação ou não tem que se colocar sequer?

Att,
Ana Almeida

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adrianafcsantos475

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"A persistência é o caminho do êxito" - Chaplin

Re: Reconciliação bancária

« Responder #3 em: Setembro 12, 2019, 11:48:33 am »

Citação de: aninhakitty em Setembro 12, 2019, 10:52:42 am

Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa

Imagine que tenho saida do banco (pagamento) que só aparece no extrato agora mas já foi contabilizada no mes anterior - esta situação vai para este quadro da reconciliação ou não tem que se colocar sequer?

Att,
Ana Almeida

Bom dia.

No mês em questão irá ter um valor em aberto na contabilidade, visto não ter valor para picar no banco. Irá inserir esse valor no quadro. No mês seguinte irá picar esse valor no extrato, com a indicação do lançamento ser do mês passado.

Espero ter ajudado.

Bom trabalho.

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