Dúvida - subsídios,quotas e joias de inscrição

Colegas.
Agradecia a vossa ajuda.

Tenho uma factura passada a X empresa. Onde há entrada de subsídio de investimento, de quota anual do associado e a joia de inscrição. Gostaria de saber que contas devo levar, atendendo que são proveitos.
Levo a conta 2111xxx(cliente) em contrapartida de ?
a752xx (subsídio de outras entidades)
a511xx(joia de inscrição)
a781xxx(referente a quota).

Grata