Lançamento de documentos Santa Casa

Bom dia,

Estamos responsáveis por uma empresa que tem como CAE secundário o número 92000 - Lotarias e outros jogos de aposta, em que nos é dado documentos "prestação de contas" onde lá está contido o valor a Receber/Pagar.

Alguém consegue me ajudar como devo classificar e lançar contabilisticamente?   

Um muito obrigado,
Silvino Nicolau

Boa tarde, todas as semanas emito uma fatura-recibo com o NIF da Santa Casa referente ao valor das comissões recebidas que consta na prestação de contas. Está fatura-recibo segue no saft Faturacao e na importação para a contabilidade vai a uma 21 por contrapartida de 72. As compras de raspadinhas levo a uma 31 contrapartida de 22 pelo valor de aquisição. Aquando do pagamento a Santa Casa, faço encontro entre contas da 22 (valor de compra das raspadinhas da semana que vem na prestação de compras), valor da 21 (comissões dos restantes jogos), 12 ( valor a pagar que está no final da prestação de contas) e 11 ( restante que foi pago os prémios dos jogos). Já há muito tempo que pedi ajuda a OCC e foi essa informação que passaram.

Bom dia,
No meu caso o que faço é dividir os valores da prestação de contas em lotaria instantânea (raspadinhas), placard, apostas mutuas e lotaria nacional, tendo um ficheiro excel para o auxilio do mesmo e preenchendo um quadro com os valores das remunerações, prémios e vendas, assim como é visto na fatura da santa casa. Posto isto, o valor das vendas é colocado na 113 (pois quando importo o saf-t este vai para a 113) em contrapartida de uma 2788, os prémios vão de uma 2788 em contrapartida da 113 e o valor das comissões coloco de uma 2788 para uma 2784.