[Ajuda Técnica] Contabilização de fatura

Boa tarde.

Gostaria de vos pedir ajuda ajuda acerca de uma situação que me ocorreu na vida profissional:

- Um dos nossos colaboradores ficou hospedado num hotel que muitas vezes é nosso costume. O hotel emitiu fatura de duas noites por 157,90€, no entanto a segunda noite não pode lá ficar hospedado.

- Ficou lá um crédito de 78,95€ que numa próxima estadia abateria.

- Agora ficou hospedado e o hotel cobrou 77,05€, dando em dinheiro o troco de 1,90€ .

A conta corrente do hotel está 78,95€ ( falta contabilizar esta segunda fatura ), mas não sei como devo proceder com aquele troco.

Sabem como me ajudar ?

Desde já, obrigado !

Bom dia,

Entra como valor em Caixa ?
O hotel não emitiu 2ª fatura, pois a primeira foi por 157,90€.
Na minha opinião se tivesse contabilizado o remanescente á 1ª estadia em adiantamento a fornecedores, na 2ª estadia regularizava o valor, levando a caixa o troco. u faria assim o lançamento.

Obrigado pela sua ajuda colega.

O troco não entrou em caixa.
A primeira estadia custou 78,95€, logo não está resgistado em conta de adiantamentos.

Por isso é que não sei como proceder relativamente a esta segunda estadia.

Boa tarde,

Mantenho a minha anterior opinião, pois apesar a 1ª estadia ter custado 78,95€, tem uma fatura de 157,90€ em sua posse, logo terá de efetuar o lançamento por esta e assim todo o restante movimento se complementa.

Boa tarde,

Mantenho a minha anterior opinião, pois apesar a 1ª estadia ter custado 78,95€, tem uma fatura de 157,90€ em sua posse, logo terá de efetuar o lançamento por esta e assim todo o restante movimento se complementa.

Boa tarde,

Concordo e faria o mesmo,

Obrigado,

Filipe Baptista