Fluxos de Caixa

Bom dia a todos

Estou com uma duvida no preenchimento da DFC

nos ultimos cantos da DFC é pra preencher "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo" valor este que transita do ano anterior
e logo na celula a baixo o valor "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo"  será calculado cm base no saldo compensado mensal de caixa e depositos á ordem de 2011.

mas no preenchimento da IES não posso preencher este ultimo valor, obriga-me a somar o valor que vem do ano anterior ao valor inscrito em "Variação de caixa e seus equivalentes"

alguem me pode comentar este assunto e dar uma ajuda?

agradeco desde já

obrigada

Carmo

Bom dia,

O saldo inicial de caixa (caixa e seus equivalentes no inicio do periodo) + a Variação de caixa e seus equivalentes terá que ser igual ao saldo final de caixa (caixa e seus equivalentes no fim do periodo).
Se não for, provavelmente falta-lhe algum movimento que gerou fluxos de caixa na DFC.

Espero ter ajudado

Bom dia a todos

Estou com uma duvida no preenchimento da DFC

nos ultimos cantos da DFC é pra preencher "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo" valor este que transita do ano anterior
e logo na celula a baixo o valor "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo"  será calculado cm base no saldo compensado mensal de caixa e depositos á ordem de 2011.

mas no preenchimento da IES não posso preencher este ultimo valor, obriga-me a somar o valor que vem do ano anterior ao valor inscrito em "Variação de caixa e seus equivalentes"

alguem me pode comentar este assunto e dar uma ajuda?

agradeco desde já

obrigada

Carmo

Boa tarde

Desde já agradeço a sua ajuda e colaboração.

Eu é a primeira vez que faço a entrega da IES e pelo que analisei da IES do ano anterior e dos mapas feitos pelo anterior TOC não foi feito assim.
e como trabalho numa SA temos um ROC que me confirmou que não seria assim, ou seja,

nos ultimos cantos da DFC é pra preencher "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo" valor este que transita do ano anterior
e logo na celula a baixo o valor "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo"  será calculado cm base no saldo compensado mensal de caixa e depositos á ordem de 2011.

quem está certo??

Não sei o que fazer

Boa tarde,

nos ultimos cantos da DFC é pra preencher "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo" valor este que transita do ano anterior

Faz sentido. É o saldo inicial de caixa e depósitos à ordem. (corresponde ao campo A5333 da IES)


e logo na celula a baixo o valor "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo"  será calculado cm base no saldo compensado mensal de caixa e depositos á ordem de 2011.
Penso que aqui se esteja a referir a "caixa e seus equivalentes no fim do periodo". Aqui é o saldo final de caixa e depóstos à ordem. (corresponde ao campo A5334 da IES)

A diferença entre estes dois valores terá que ser a "variação de caixa e seus equivalentes" (corresponde ao campo A5331 da IES)

Não sei se consegui esclarecer a sua dúvida...

Boa tarde

Desde já agradeço a sua ajuda e colaboração.

Eu é a primeira vez que faço a entrega da IES e pelo que analisei da IES do ano anterior e dos mapas feitos pelo anterior TOC não foi feito assim.
e como trabalho numa SA temos um ROC que me confirmou que não seria assim, ou seja,

nos ultimos cantos da DFC é pra preencher "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo" valor este que transita do ano anterior
e logo na celula a baixo o valor "caixa e seus equivalentes no inicio do periodo"  será calculado cm base no saldo compensado mensal de caixa e depositos á ordem de 2011.

quem está certo??

Não sei o que fazer

Olá bom dia
Agradeço mais ums vez a sua colaboração e esforço em ajudar-me
Eu ja percebi que afinal é dessa forma que me fala que se preenche.
o meu problema e que não tem sido assim preenchido e nem nas IES anteriores o foi.

e como tenho que alterar os criterios de preenchimento vai este ano existir uma grande alteração na DFC.

obrigada mais uma vez

cumprimentos

Carmo