Ralatório Mensal

Boa tarde colegas,

Precisava da vossa ajuda para a seguinte situação: Este ano quero começar a enviar mensalmente/trimestralmente, um relatório com o resumo da posição/situação da empresa até aquele momento, para no fim do ano não haver surpresas. A ideia era elaborar um relatório onde descrevia a evoluçao do resultado liquido até ao momento, posiçao da empresa perante devedores e credores, calculos de rácios, calculos de margens de vendas, etc, etc ....
Se algum dos colegas já tivesse algum ficheiro elaborado parecido com esta discrição ficaria muito agradecido pela partilha.

Obrigado e Cumprimentos