caixa e bancos

martinnha1980

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« em: Outubro 01, 2014, 11:52:08 am »

Bom dia. Queria que me esclarecessem uma duvida quando caixa e bancos estão com valores altos em que não corresponde a realidade da empresa, o que se pode fazer ao contabilizar para que os valores aparecam conforme extrato bancário. ajudem me pf estou confusa.

obrigada

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debsousa

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Re: caixa e bancos

« Responder #1 em: Outubro 01, 2014, 11:56:51 am »

Em relação a bancos, através da reconciliação bancária, conseguirá perceber o motivo das diferenças. Sendo cheques que falte lançar, por exemplo, deve pedir a identificação dos mesmos ao seu cliente e contabilizá-los.
Sendo documentos de despesas bancárias, juros e outros, deve pedir ao seu cliente para os pedir no banco.

Quanto à caixa importa determinar o motivo de não corresponder ao valor real, e tentar acertar o que estiver mal.

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Cumprimentos,
Débora Sousa

Shrek

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Acreditar que você pode já é meio caminho andado.

Re: caixa e bancos

« Responder #2 em: Outubro 01, 2014, 12:07:39 pm »

Em relação aos bancos como a colega Debsousa referiu atravéz de uma reconciliação bancária deve quase de
certeza encontrar as diferenças e retificar as mesmas.

Em relação ao caixa uma conciliação de saldos de caixa ajudará também, pois muitas vezes temos em caixa, selos de correio, Vales de adiantamento, tickets da gerência ou empregados a certificar-se que ficaram com dinheiro de caixa para eventuais despesas, cheques pré datados em caixa " os mesmos não devem estar no caixa mas sim com o tesoureiro, etc.

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Não sei o que é desistir...

HelderMG

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Re: caixa e bancos

« Responder #3 em: Outubro 01, 2014, 01:10:11 pm »

Colega

O saldo do banco deveria estar correto, ou, pelo menos, através da conciliação bancária, poder justificar as diferenças. Concorda que a contabilidade deve dar uma imagem verdadeira a apropriada da situação patrimonial da empresa. Neste caso, contempla dois ativos, que, como disse, não existem.

Pergunta: São despesas confidenciais? (Tributação autónoma a 50%), caso não, para quem foi o dinheiro?
São estas as respostas que deve procurar e depois fazer as devidas correcções, que podem ser pela via da variação patrimonial.

Cumprimentos

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onedeadlock

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Re: caixa e bancos

« Responder #4 em: Outubro 01, 2014, 01:42:38 pm »

Citação de: martinnha1980 em Outubro 01, 2014, 11:52:08 am

Bom dia. Queria que me esclarecessem uma duvida quando caixa e bancos estão com valores altos em que não corresponde a realidade da empresa, o que se pode fazer ao contabilizar para que os valores aparecam conforme extrato bancário. ajudem me pf estou confusa.

obrigada

Boa tarde,

Relativamente ao valor de bancos, é necessário executar todos os meses a reconciliação bancária e através da mesma verificar se os documentos estão ou nao todos contabilizados .

Os valores que constam em caixa também devem estar todos justificados pelo cliente, tanto os levantamentos atraves de despesas como os depósitos atraves das vendas.

Espero ter ajudado.

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