ch. pre datados!

Paula Gabriela

« em: Novembro 09, 2011, 10:17:20 am »

Ola Bom dia colegas.
Quero pedir a vossa opiniao como contabilistas!
Agora aqui na empresa decidiram pagar aos clientes com cheques de fornecedores (por sua vez sao pre datados)!

Fazem o aviso de liquidaçao com data de 21/10/2011 e os cheques sao por sua vez de 12/01/2012 ou 14/12/2011. Lanço na contabilidade com a data de 21/10/2011 para todos os efeitos o cliente ja tem os cheques em sua posse!

Cumprimentos, Paula

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Sara Meira

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Re: ch. pre datados!

« Responder #1 em: Novembro 09, 2011, 10:51:15 am »

SUGESTÃO (ver ficheiro em anexo):

A conta 21 poderá ainda considerar outras subdivisões para além dos clientes conta corrente e conta títulos a receber, podendo ser útil criar subcontas para evidenciar as contas factoring e as contas de clientes com cheques pré-datados. Se se optar por esta sugestão poder-se-á utilizar dentro de cada uma uma subdivisão semelhante às das outras contas de clientes.

POC vs SNC.pdf (444.34 kB - transferido 98 vezes.)

« Última modificação: Novembro 09, 2011, 11:36:54 am por Paulo »

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Ângela Salgado

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Re: ch. pre datados!

« Responder #2 em: Novembro 09, 2011, 11:11:48 am »

Bom dia Paula,

faço o seguinte movimento:

(com data de 14/12/2011 ou de 12/01/2012)

25.1.5_ (conta pré datados)
a 21.1

Na data de entrada no conta depositos à ordem:

121_
a 25.1.5_

Espero ter ajudado.

Abraço

« Última modificação: Novembro 09, 2011, 11:15:47 am por aritasalgado »

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Cumprimentos,
Ângela Salgado

Paula Gabriela

Re: ch. pre datados!

« Responder #3 em: Novembro 09, 2011, 11:35:12 am »

Obrigada Sara.

Esqueci-me de mencionar...

O problema e que entre empresas do grupo!!!Ou seja pagam a x e vai ser pago a um cliente de y!!!

faço igual?
mas onde tenho o banco coloco a empresa do grupo?

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jpaulobraga

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Re: ch. pre datados!

« Responder #4 em: Novembro 09, 2011, 11:41:53 am »

Bom dia Colega,
Eu diria antes… Agora aqui na empresa decidiram pagar aos fornecedores com cheques de clientes (por sua vez sao pre datados)!
Eu sugiro que crie subcontas:
Qdo recebe de um cliente:
D214x
C2111x
Qdo efetua pagamento ao fornecedor em 21/10:
D2211x
C222x
Na data vencimento do chq, aí tem de ter atenção com o fornecedor se o chq teve provisão ou não.
Clientes:
D222X
C214X
Se o cheque não tiver provisão, sugiro que faça a respetiva n/d e contabilizar para 2111 e aguardar pela n/d do fornecedor e creditar a 2211

Citação de: Paula Gabriela em Novembro 09, 2011, 10:17:20 am

Ola Bom dia colegas.
Quero pedir a vossa opiniao como contabilistas!
Agora aqui na empresa decidiram pagar aos clientes com cheques de fornecedores (por sua vez sao pre datados)!

Fazem o aviso de liquidaçao com data de 21/10/2011 e os cheques sao por sua vez de 12/01/2012 ou 14/12/2011. Lanço na contabilidade com a data de 21/10/2011 para todos os efeitos o cliente ja tem os cheques em sua posse!

Cumprimentos, Paula

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Saudações
Paulo Braga

Paula Gabriela

Re: ch. pre datados!

« Responder #5 em: Novembro 09, 2011, 11:51:11 am »

Obrigada pela sua correcção.Cheg o um ponto que já nem digo coisa com coisa!!!(escrevo)!!!!

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Sara Meira

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Re: ch. pre datados!

« Responder #6 em: Novembro 09, 2011, 02:32:56 pm »

Recebimento Cheque pré-datado do cliente:
C211
D214 - Clientes - cheques pré-datados (ou 215 ou 216 ou 217)

Entrega do cheque pré-datado ao fornecedor:
D221
C224 - Fornecedores - cheques pré-datados (ou 225 ou 226 ou 227)

Na data de vencimento do cheque:
C214
D224

Se o cheque for pago: não mais nenhum lançamento a efectuar.

Se o cheque for devolvido:
Ø O fornecedor emite uma nota de débito da devolução e despesas e consequentemen te por essa devolução temos de emitir também uma nota de débito ao nosso cliente:
D211 (pelas despesas: D 7x)
C221 (pelas despesas: C 6x)

Citação de: Paula Gabriela em Novembro 09, 2011, 11:35:12 am

Obrigada Sara.

Esqueci-me de mencionar...

O problema e que entre empresas do grupo!!!Ou seja pagam a x e vai ser pago a um cliente de y!!!

faço igual?
mas onde tenho o banco coloco a empresa do grupo?

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